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2020年海南南方电网招聘考试金融类考点:远期外汇交易

发布时间:2019-10-31 10:18:13

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  • 远期外汇交易★★★
  1.  远期外汇交易的概念(1)定义:又称期汇交易 ,指外汇买卖双方先签订远期外汇买卖合同,在外汇买卖成交后,根据合同规定的币种、汇率、金额和事先约定的期限进行外汇交割的外汇交易。(2)远期汇率是买卖双方在签订远期外汇买卖合同时规定的,合同到期时即按此汇率办理交割,不受汇率变动的影响。(3)交割期限通常按月计算,一般1个月、2个月、3个月、6个月、长至一年,通常为3个月。
  2. 远期外汇交易的分类(按交割日是否固定分)(1)定期交易:指预先约定交割的确切日期,到期必须在两个营业日之内交割,其交割日是根据即期外汇的交割日期加上远期外汇约定的月数确定的。(2)择期交易:是指远期外汇买卖不确定外汇交割的确切日期,交易的一方可在成交后的第三天起到约定的期限内任何一个营业日,要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行交割。
“双底”惯例:假如即期交割日到当月的最后一个营业日为止,则所有的远期交割日是相应各月的最后一个营业日。(例题自己看课件)
  1. 远期汇率的报价方法
(1)直接报价法(完全汇率报价方法):是与即期汇率报价相同,直接将各种不同交割期限的远期外汇的买入价与卖出价表示出来。这种方法通常用于银行对一般客户交易的报价上。(例题自己看课件)
(2)掉期率报价法:只报出远期汇率与即期汇率的差价,即掉期率或远期差额。银行间的远期外汇报价通常采用这种方式。(例题自己看课件)
升水:以某种货币表示的远期外币价格(远期汇率)大于即期价格(即期汇率),则此外币以这种货币表示的远期汇率称为升水或溢价。(外汇在远期升值)
贴水:以某种货币表示的远期外币价格(远期汇率)小于即期价格(即期汇率),则此外币的以这种货币表示的远期汇率称为贴水或折价。(外汇在远期贬值)
注意:一种货币的升水同时意味着另一种货币的的贴水;一种货币的贴水同时意味着另一种货币的的升水。
远期汇率升贴水的计算★★★(例题自己看课件)
公式:远期差额(升贴水的具体数字)或掉期率=即期汇率×两国货币利差×远期月数/12
=即期汇率×(报价货币利率-基准货币利率)×远期月数/12
      远期汇率=即期汇率+远期差额
结论:正常情况下,利率高的货币其远期汇率会表现为贴水,而利率低的货币其远期汇率会表现为升水。但是,如果由于各种原因而出现了大规模的外汇投机活动,往往会使远期汇率与即期汇率的差异完全脱离两国利率水平的差异,以至同货币市场上的利率毫无关系。
4、通过掉期率(远期差额)计算远期汇率的方法(前大后小往下减,前小后大往上加。即前大后小,基准货币远期为贴水,前小后大,基准货币远期为升水。)
直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水;或远期汇率=即期汇率-贴水;
间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水;或远期汇率=即期汇率+贴水;
判断远期汇率计算正确与否的原则:远期汇率的买卖差价大于即期汇率的买卖差价。(例题自己看课件)
练习①②③④⑤★★★:
①、中国一投资者看好美国微软公司的股票,他向银行买入10万美元进行投资,当日外汇市场人民币兑美元的汇率为:US$1=RMB¥7.7960/90.问:该投资者需要支付多少人民币?
解:人民币价=外币价×卖出价=US$100,000×7.7990= RMB¥ 779,900
②、在德国法兰克福外汇市场上,德国马克兑美元的即期汇率为:US$1=DM2.2690/20,3个月的远期差价为:升水  100/110,计算远期汇率。如远期差价为:贴水120/110,则远期汇率为?
远期汇率:US$1=DM2.2690 ~2.2720
   +) 0.0100~0.0110
      US$1=DM2.2790~2.2830
      US$1=DM2.2790/30
远期汇率:US$1=DM2.2690 ~2.2720
-)0.0120 ~0.0110
     US$1=DM 2.2570 ~2.2610
     US$1=DM 2.2570/10
③、在伦敦外汇市场上,英镑兑美元的即期汇率为:£1=US$1.4265/05.三个月的远期差价为: 105/100,则远期汇率为多少?如远期差价为: 100/105,则远期汇率为?
远期汇率: £1=US$1.4265~1.4305
        -) 0.0105~0.0100
                 1.4160~1.4205         
 £1=US$1.4160/05
远期汇率: £1=US$1.4265~1.4305
        +) 0.0100~0.0105
               1.4365~1.4410            
 £1=US$1.4365/10
 
④、香港一进口公司有一笔六个月后需支付的货款,价值1,000,000美元,当日香港外汇市场美元兑港元的即期汇率为:US$1=HK$7.7977/17,六个月的远期差价为:升水 103/113,假设六个月后美元升值,美元兑港元的汇率为:US$1=HK$7.8950/00 ,为支付1,000,000美元进口商需付出多少港元?
解:(1)未做远期交易:
港元价=外币价*卖出价
  = US$1,000,000*7.9000
  =HK$7,900,000
   (2)做远期交易:
远期汇率=即期汇率+升水
US$1=HK$7.7977~7.8017
     +) 0.0103~0.0113
          7.8080~7.8130
US$1=HK$7.8080/30
港元价=外币价*卖出价
      = US$1,000,000*7.8130
      = HK$7,813,000
未做远期交易亏损:7,900,000-7,813,000=87,000(港元)
⑤、在苏黎士外汇市场,某日三个月期美元远期汇率为USD1=CHF(瑞士法郎)1.2300/20某投机者判断由于美国的通货膨胀等原因,美元汇率会下跌.假如他预计正确,三个月后美元汇率果然下降,汇率为USD1=CHF1.1910/30,那么在三个月前投机者如何通过远期外汇交易获利?
按三个月期美元远期汇率 USD1=CHF(瑞士法郎)1.2300/20卖出美元。
到期, 美元汇率下跌为USD1=CHF1.1910/30,
投机者1美元可获利(1.2300/1.1930-1)0.031美元。
  1. 远期外汇交易的作用/目的(1)套期保值①买入套期保值②卖出套期保值(2)外汇投机(买空卖空)
 2020年国内国际时政资料供参考:

11。2019年10月8日电,国家海洋局极地考察办公室主任秦为稼8日在“2019中国极地科学学术年会”上表示,由极地考察办公室牵头组织编写的《极地科学基础研究优先领域》规划,已确定6大优先领域,具体包括:极地冰盖不稳定性和海平面变化;北极海-冰-气相互作用及其气候效应;南大洋环流变化及其全球效应;南北极地质过程及资源环境效应;极地生态系统的敏感性与脆弱性;日地耦合与极区大气圈层相互作用。

12.2019年10月8日电,记者从内蒙古自治区政府了解到,截至2018年底,内蒙古已建成农村集中式和分散式供水工程93万多处,解决了1820万农村人口的饮水困难问题。同时,农村牧区饮水安全工程实现全覆盖,自来水普及率达到81%。

AG真钱网13。祖籍福建南安的王文教1933年出生于印尼,1954年,不顾印尼方面的阻拦和家人的反对,与搭档陈福寿等华侨青年一起,踏上了归国的旅程。这一决定,不仅改变了王文教的命运,也让中国羽毛球迎来了加速发展的春天。被誉为新中国羽毛球事业“拓荒者”。

14。2019年10月9日电,日前,国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》,其中提出三个方面的政策措施:一是保持增值税“五五分享”比例稳定;二是调整完善增值税留抵退税分担机制;三是后移消费税征收环节并稳步下划地方。

15.2019年10月9日,世界经济论坛在此间发布的2019年度《全球竞争力报告》显示,中国在全球竞争力综合排名中位列第二十八位,名次与去年持平,但综合得分稳中有升。

16.2019年10月9日,国务院新闻办公室召开国务院政策例行吹风会,国家医保局副局长陈金甫和国家卫健委医政医管局局长张宗久介绍《关于完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》的有关情况。该意见明确,城乡居民高血压、糖尿病“两病”参保患者在二级及以下定点基层医疗机构看门诊开降压药、降糖药,可进行医保报销,政策范围内支付比例达到50%以上。

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