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2020中化集团资金管理岗招聘1人公告(河北石家庄)

发布时间:2020-03-06 13:21:15

所属公司:中化河北有限公...所属部门:工作地点: 石家庄市招聘人数:1学 历:本科 及以上工作类型: 全职发布时间:2020-03-05工作年限:2年

工作内容/职位描述:

1、负责公司每日资金头寸安排、使用、管理;负责公司资金头寸预测、筹集和管理。

2、负责SAP系统、金融机构网银系统、银行主数据系统、费用报销系统等相关业务处理;

3、办理日常资金结算,与银行工作人员之间的日常沟通、协调;负责银行账户收支查询,收集水单、银行对账单和办理银行补单;

4、负责接收、转让、托收银行承兑汇票,编制票据调节表;

5、负责日常周报、月报及各类资金报表的编制和上报、负责各类资金业务台账的建立和维护,资金额度情况的定期上报;

6、负责项目概算审核、实施等相关管理

7、负责公司采购合同等商务管理工作

任职要求:

1、财经、国际贸易及相关专业大学本科及以上学历,会计专业初级以上职称(或资格)

2、从事资金相关工作2-3年以上,有国际贸易或项目管理经验者优先

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